Finanzielle Verbindlichkeiten

Nettofinanzverschuldung1) 31.12.2016
(in Mio. €)
31.12.2017
(in Mio. €)
31.12.2018
(in Mio. €) 
Anleihen 1.494 1.495       996
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  133  69  24

Leasingverbindlichkeiten

 265 223  193
Verbindlichkeiten aus derivaten Finanzinstrumenten 33  9 12
Sonstige Finanzverbindlichkeiten 6  - -
Positive Marktwerte aus der Sicherung bilanzieller Risiken -15  -15 -12
Finanzverschuldung 1.916  1.781 1.213
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente -267  -1.232 -865
Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte -150 -266 -
Nettofinanzverschuldung 1.499

283

348

1)Diese Kennzahl ist nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) nicht definiert und wird wie in der Tabelle dargestellt ermittelt.

 

Unser ausgewogenes Fälligkeitenprofil trägt dazu bei, Refinanzierungsrisiken zu minimieren. Darüber hinaus steht eine revolvierende Kreditlinie als Liquiditätsreserve zur Verfügung.

Fälligkeitenprofil unserer Anleihen

Anleihen in Mio. €                                                                                                       Stand 31.12.2017

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